Витрати, фінанси та звіти

Витрати фіксують видаткові операції у вкладках Господарчі та Операційні. Фінанси містять продажі й повернення, виплати та фінансовий результат. Звіти показують операційні показники і дані про клієнтів, відвідування й абонементи. Перевіряйте обраний період та область показника перед порівнянням чисел між екранами.

Додати витрату

1. Відкрийте Витрати й виберіть вкладку Господарчі або Операційні.
2. Натисніть додавання, заповніть Назва, Сума, Дата, Категорія, Спосіб оплати та опис.
3. Якщо є підтвердний документ, завантажте квитанцію й перевірте її в редакторі. Замінюючи або очищаючи вкладення, звірте документ до збереження.
4. Збережіть і знайдіть запис у таблиці. Фільтр періоду має варіанти поточного місяця, попереднього місяця та власного діапазону.
5. Виправляючи чи видаляючи витрату, перевірте період звіту, на який вона впливає; видалення потребує окремого підтвердження.

Категорії охоплюють комунальні, воду, ремонт, оренду, господарчі витрати, обладнання, IT, маркетинг, зарплату, банківську комісію, податки й інше. Обирайте категорію послідовно, щоб звіти за періодами були порівнюваними.

Звірити гроші

1. У Фінанси → Продажі та повернення виберіть період і звірте операції з чеками й способами оплати.
2. Для детального розгляду відкрийте всі розрахунки або конкретний запис.
3. У Виплати звірте нарахування працівникам.
4. У Фінансовий результат перевірте підсумок; для складових відкрийте детальний P&L.

Повернення, витрата та виплата — різні типи операцій. Не створюйте витрату замість повернення конкретного продажу. Якщо підсумки відрізняються, звірте часовий діапазон, статус платежів і склад кожного показника.

Операційні звіти

Відкрийте Звіти й виберіть період та потрібну область. Панель менеджера має показники й переходи до деталізації, зокрема клієнтів, занять та абонементів. Перед управлінським рішенням перевіряйте назву показника, фільтри й дату оновлення даних. Після тестового продажу або візиту шукайте операцію в конкретній таблиці, а не лише в агрегованому числі.